Profesión: Técnico de Tesorería

descripción del trabajo:
Loxam Hune, empresa líder dedicada al alquiler y venta de maquinaría. Facturación anual: 100 millones de euros. Staff: 650 personas requiere incorporar un técnico de tesorería.

Misión: Se responsabilizará de la gestión de la tesorería de España y Portugal (43 delegaciones). Reportará al responsable de Tesorería y Bancos dentro del departamento financiero de la compañía.

Perfil Requerido:
- Planificación anual de la tesorería en base a los presupuestos aprobados.
- Soporte en la realización del cash-flow y análisis respectivos.
- Realización de análisis y report de kpis relacionados con cuentas vinculadas a la tesorería ( Periodos medios de pago y cobro, antigüedad de saldos, costes financieros e ingresos financieros, etc.
- Reportings mensuales.
- Gestión de procesos relacionados con la conciliación bancaria, supervisión y control de las cuentas de ingresos y costes financieros.
- Supervisión y control de la documentación asociada a la tesorería, contratos bancarios y no bancarios, tanto en formato físico como digital.
- Responsable de la fiabilidad de los saldos relacionados con la tesorería de grupo de empresa.
- Realizará los procesos de seguimiento y control de fiabilidad de los procesos contables y de cumplimiento de principios normativos contables.
- Se anticipará a las situaciones relacionadas con la tesorería, apoyo en el desarrollo de forecast, presupuesto de tesorería.

Número de vacantes: 1

Kontkat:

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fuente: empleate